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信托计划概况

1. 信托计划名称
    天天朝阳·宣武门大厦贷款项目集合资金信托计划（简称本信托计划）。

2. 信托计划目的
    集合资金，由受托人进行专业化管理并投入天天朝阳和宣武门大厦项目的建设，实现投资增值。

3. 预计投资收益
    预计年投资收益率不低于6 %。

4. 信托计划规模及期限
    资金信托合同不超过200份（含），信托计划资金规模为不低于人民币8,000万元且不超过人民币1.2亿元；信托期限两年，自本信托计划成立日起计算，满一年后信托计划可提前结束。
自信托计划成立日起满一年后，如遇信托计划提前结束，受托人将提前20天通知委托人和受益人，并于信托结束后的第10-20个工作日将信托资金及收益返还给受益人。

5. 对资金的要求 
    资金应不低于人民币30万元，30万元以上的需以1万元的整数倍增加。

6. 加入的时间
   为2004年11月16日至2004年12月17日。

7. 信托资金运用方式
    信托计划资金将以贷款的方式发放给北京三合兴房地产有限公司和北京银工房地产开发有限公司用于天天朝阳和宣武门大厦的建设。 

信托计划特点
    低风险高收益 ①天天朝阳和宣武门大厦成本价值3.75亿元（市值4.86亿元）的土地使用权及其地上建筑物抵押担保；天津开发区永泰房地产开发有限公司提供连带责任保证担保。②预计不低于6 %的年收益率。


建设项目情况

一、天天朝阳
    天天朝阳住宅项目位于北京市东四环慈云寺桥以东约1公里，朝阳路北侧，紧邻华堂商场，距京广中心仅4公里；用地面积6,666平米，总建筑面积47，800平米，其中地上35，600平米，地下12，200平米；截至目前，项目的主体结构已经封顶；开发商已经全额缴纳了土地出让金并取得了《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》，在信托计划成立前取得《国有土地使用权证书》和《商品房预售许可证》。

    项目的主要优势
    ①地理位置优越：项目位于朝阳区泛CBD区域内，紧邻朝阳路，距东四环仅1公里，距京广中心仅4公里；
    ②户型设计符合市场需求：朝阳路一带小户型项目短缺，天天朝阳定位于精装修小户型，主力户型在80平米以下，均价预计为每平米6，000元，在区域市场具有很强的竞争力；
 ③居住条件较为成熟：朝阳路一带是北京市房地产开发的热点区域之一，已经形成一定居住气候；天天朝阳紧邻华堂商场，生活配套设施比较完善。

二、宣武门大厦
    宣武门大厦位于北京市宣武门东大街24号，东临中国人保大厦，南面正对庄胜崇光百货购物中心，西临北京市重点工程“国际传媒大道”，北面紧靠越秀饭店；用地面积1，610平米，总建筑面积16，874平米，地上13层，地下3层，1—3层为商业部分，4层以上为办公部分；开发商已经取得了土地开发及建设项目相关的《国有土地使用权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。

    项目的主要优势
    ①优越的地理位置：项目距长安街仅800米，距离前门1.2公里，周遍聚集了西单商业圈、金融街、广安门商务区等大型社区，地理位置十分优越；
    ②便捷的交通网络：项目距环线地铁宣武门站和前三门大街仅100米，有多条公交线路交汇于此，规划中的地铁4号线也从此经过，交通十分便捷。


借款担保情况

1、担保方式
①天天朝阳和宣武门大厦成本价值3.75亿元（市值4.86亿元）的土地使用权及其地上建筑物抵押，担保不超过1.2亿元借款本金及相应的利息按期偿还，具有很高的保障倍数；②天津开发区永泰房地产开发有限公司提供连带责任保证担保。

2、保证人简况
天津开发区永泰房地产开发有限公司成立于1992年11月，注册资本1.1亿元，系天津市最为强势的房地产开发知名企业之一，为“企业信誉度AAA企业”，2004年公司董事长李德福荣获“天津市房地产十大创新人物”称号，并当选为“天津市房地产商会会长”。截至2004年9月，公司总资产12.2亿元。